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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 502.00 | 99.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 163 088.00 | 42 625.00 | 120 463.00 | 163 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 947.00 | 595 451.00 | 2 496.00 | 597 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 367.00 | 86 252.00 | 2 115.00 | 88 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 599.00 | 730 830.00 | 144 769.00 | 875 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 677.00 | 730 830.00 | 488 847.00 | 1 219 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DH Report à nouveau | -402 853.00 | | | -402 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
EA Autres dettes | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 409.00 | | | 483 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 847.00 | | | 488 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 029.00 | | | 314 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 271.00 | 82 844.00 | 727 115.00 | 644 271.00 |
FG Production vendue services | 13 921.00 | 4 690.00 | 18 611.00 | 13 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 192.00 | 87 534.00 | 745 726.00 | 658 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 124.00 | | | 844 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 123.00 | | | 804 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 599.00 | | | 875 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 167.00 | | | 868 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 967.00 | 13 863.00 | | 716 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 242.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 707.00 | 13 621.00 | | 710 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 821.00 | 98 752.00 | 69.00 | 98 821.00 |
VW T.V.A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 409.00 | 314 029.00 | 169 380.00 | 483 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
ST Autres comptes | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 278.00 | | | 130 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 816.00 | | | 174 816.00 |