| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 163 088.00 | 50 780.00 | 112 308.00 | 163 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 947.00 | 597 637.00 | 311.00 | 597 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 367.00 | 86 842.00 | 1 526.00 | 88 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 599.00 | 741 859.00 | 133 740.00 | 875 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 392.00 | | 328 392.00 | 328 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 991.00 | 741 859.00 | 462 132.00 | 1 203 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DH Report à nouveau | -362 852.00 | | | -362 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 296.00 | | | -32 296.00 |
DL TOTAL (I) | -26 858.00 | | | -26 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 990.00 | | | 488 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 599.00 | | | 875 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 167.00 | | | 868 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 830.00 | 11 029.00 | | 730 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 99.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 328.00 | 10 930.00 | | 724 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VI Groupe et associés | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 683.00 | 88 614.00 | 69.00 | 88 683.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 990.00 | 293 335.00 | 195 655.00 | 488 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
ST Autres comptes | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 024.00 | | | 165 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |