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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 013.00 | 27 705.00 | 307.00 | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 696.00 | 47 535.00 | 4 162.00 | 51 696.00 |
BT Marchandises | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 769.00 | 1 222.00 | 82 548.00 | 83 769.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 160.00 | 1 222.00 | 240 939.00 | 242 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 857.00 | 48 756.00 | 245 100.00 | 293 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
DH Report à nouveau | -174 234.00 | -99 701.00 | | -174 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | -74 533.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 70 682.00 | 69 992.00 | | 70 682.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 24 436.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 56 917.00 | | 43 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 123.00 | 130 673.00 | | 100 123.00 |
EA Autres dettes | 18 970.00 | 31 369.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 418.00 | 243 396.00 | | 174 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 100.00 | 313 388.00 | | 245 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 418.00 | 254 114.00 | | 174 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 286.00 | 23 882.00 | | 11 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 792.00 | | 357 792.00 | 357 792.00 |
FG Production vendue services | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 874.00 | | 475 874.00 | 475 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 1 563.00 | | 1 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 101.00 | 76.00 | | 5 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 45 042.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 45 042.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -45 000.00 | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 723.00 | 507 470.00 | | 481 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 033.00 | 582 003.00 | | 481 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | -74 533.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 113.00 | 1 422.00 | | 46 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 113.00 | 1 422.00 | | 46 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | 2 923.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | 2 923.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | 2 923.00 | 4 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |