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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 924.00 | 41 069.00 | 3 854.00 | 44 924.00 |
BT Marchandises | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | 1 222.00 | 92 500.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 137.00 | 1 222.00 | 232 915.00 | 234 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 061.00 | 42 291.00 | 236 770.00 | 279 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
DH Report à nouveau | -173 545.00 | -174 234.00 | | -173 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 690.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 71 104.00 | 70 682.00 | | 71 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 675.00 | 11 739.00 | | 40 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 037.00 | 42 516.00 | | 29 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 435.00 | 100 123.00 | | 76 435.00 |
EA Autres dettes | 18 271.00 | 18 047.00 | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 666.00 | 172 426.00 | | 165 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 770.00 | 243 108.00 | | 236 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 666.00 | 174 418.00 | | 165 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 560.00 | | 357 560.00 | 357 560.00 |
FG Production vendue services | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 738.00 | | 476 738.00 | 476 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 5 709.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 5 709.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -5 709.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 827.00 | 481 723.00 | | 479 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 405.00 | 481 033.00 | | 479 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | 690.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 41 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 535.00 | 307.00 | 6 773.00 | 47 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 307.00 | 6 773.00 | 47 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |