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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235.00 | 8 748.00 | 5 487.00 | 14 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 101.00 | 36 760.00 | 9 341.00 | 46 101.00 |
BT Marchandises | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 625.00 | | 285 625.00 | 285 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 727.00 | 36 760.00 | 294 966.00 | 331 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
DH Report à nouveau | -150 048.00 | -173 123.00 | | -150 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 178.00 | 23 075.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 113 357.00 | 94 179.00 | | 113 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | 539.00 | | 20 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 780.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 49 261.00 | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 70 475.00 | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 74 302.00 | 65 349.00 | | 74 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 331.00 | 7 424.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 610.00 | 193 828.00 | | 181 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 966.00 | 288 007.00 | | 294 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 610.00 | 193 828.00 | | 181 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 405.00 | | 404 405.00 | 404 405.00 |
FG Production vendue services | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 091.00 | | 538 091.00 | 538 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 1 972.00 | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 1 972.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 972.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 511.00 | 619 738.00 | | 549 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 333.00 | 596 663.00 | | 530 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 178.00 | 23 075.00 | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 406.00 | | 6 464.00 | 45 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 46 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 43 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | | 6 464.00 | 42 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 078.00 | 1 451.00 | 5 769.00 | 41 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 1 451.00 | 5 769.00 | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 392.00 | 86 300.00 | 3 092.00 | 89 392.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |