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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 13 066.00 | 474.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 406.00 | 41 078.00 | 4 328.00 | 45 406.00 |
BT Marchandises | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 679.00 | | 283 679.00 | 283 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 085.00 | 41 078.00 | 288 007.00 | 329 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
DH Report à nouveau | -173 123.00 | -173 545.00 | | -173 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 422.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 92 199.00 | 71 104.00 | | 92 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 40 675.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 249.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 29 037.00 | | 49 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 485.00 | 76 435.00 | | 70 485.00 |
EA Autres dettes | 67 319.00 | 18 271.00 | | 67 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 808.00 | 165 666.00 | | 195 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 007.00 | 236 770.00 | | 288 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 808.00 | 165 666.00 | | 195 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 226.00 | | 510 226.00 | 510 226.00 |
FG Production vendue services | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 569.00 | | 616 569.00 | 616 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 4 239.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 4 239.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -3 739.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 738.00 | 479 827.00 | | 619 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 643.00 | 479 405.00 | | 598 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | 422.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 924.00 | | 483.00 | 44 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | | 483.00 | 41 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 069.00 | 9.00 | | 41 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 069.00 | 9.00 | | 41 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
VW T.V.A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |