| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 754.00 | 26 513.00 | 12 241.00 | 38 754.00 |
AP Constructions | 1 196 180.00 | 1 117 296.00 | 78 884.00 | 1 196 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 373.00 | 596 911.00 | 47 461.00 | 644 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 786.00 | 265 141.00 | 29 645.00 | 294 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 677.00 | | 789 677.00 | 789 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 106.00 | 2 005 861.00 | 1 097 245.00 | 3 103 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 434.00 | | 149 434.00 | 149 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 767.00 | 609 708.00 | 1 367 058.00 | 1 976 767.00 |
BZ Autres créances | 479 104.00 | | 479 104.00 | 479 104.00 |
CF Disponibilités | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 000.00 | 609 708.00 | 2 391 292.00 | 3 001 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 106.00 | 2 615 570.00 | 3 488 536.00 | 6 104 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
DG Autres réserves | 380 599.00 | 491 125.00 | | 380 599.00 |
DH Report à nouveau | -354 898.00 | -444 340.00 | | -354 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | 89 442.00 | | 31 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 778.00 | 490 778.00 | | 490 778.00 |
DL TOTAL (I) | 957 854.00 | 926 503.00 | | 957 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 174.00 | 1 131 451.00 | | 1 602 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 332.00 | 246 183.00 | | 92 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 177.00 | 109 471.00 | | 103 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 683.00 | 2 220 105.00 | | 2 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 536.00 | 3 152 038.00 | | 3 488 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510 156.00 | | 10 510 156.00 | 10 510 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 671.00 | | 11 698 671.00 | 11 698 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 734 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 797 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 749 307.00 | 13 555 901.00 | | 11 749 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 717 956.00 | 13 466 459.00 | | 11 717 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 350.00 | 89 442.00 | | 31 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 410.00 | | | 3 047 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 116.00 | | | 2 133 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 294.00 | | | 914 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 278.00 | 71 583.00 | | 1 934 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 278.00 | 71 583.00 | | 1 934 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609 708.00 | | | 609 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 137.00 | | 5 429.00 | 615 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 137.00 | | 5 429.00 | 615 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 841.00 | 13 841.00 | 733 000.00 | 746 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 509.00 | 1 691 509.00 | | 1 691 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 547.00 | 1 846 162.00 | 1 399 385.00 | 3 245 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 682.00 | 1 797 682.00 | 733 000.00 | 2 530 682.00 |