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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 754.00 | 26 558.00 | 12 195.00 | 38 754.00 |
AP Constructions | 1 527 922.00 | 1 231 964.00 | 295 957.00 | 1 527 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 779.00 | 786 698.00 | 185 081.00 | 971 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 775.00 | 267 691.00 | 58 084.00 | 325 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 154.00 | 2 312 912.00 | 693 241.00 | 3 006 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 541.00 | 417 511.00 | 902 030.00 | 1 319 541.00 |
BZ Autres créances | 484 951.00 | | 484 951.00 | 484 951.00 |
CF Disponibilités | 1 172 909.00 | | 1 172 909.00 | 1 172 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 491.00 | 417 511.00 | 2 667 980.00 | 3 085 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 645.00 | 2 730 423.00 | 3 361 221.00 | 6 091 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
DG Autres réserves | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
DH Report à nouveau | -260 643.00 | | | -260 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 022.00 | | | 599 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 737.00 | | | 1 110 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 129.00 | | | 465 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 245.00 | | | 1 242 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | | | 426 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 484.00 | | | 2 250 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 221.00 | | | 3 361 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 572.00 | | | 1 876 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 937 641.00 | | 14 937 641.00 | 14 937 641.00 |
FG Production vendue services | 2 044 498.00 | | 2 044 498.00 | 2 044 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982 140.00 | | 16 982 140.00 | 16 982 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 791 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 215.00 | | | 17 029 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 205.00 | | | 17 028 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 221.00 | | 108 333.00 | 2 899 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 141 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 006 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 290.00 | | 107 940.00 | 2 756 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 930.00 | | 393.00 | 142 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 174.00 | 142 738.00 | | 2 170 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 174.00 | 142 738.00 | | 2 170 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442 376.00 | | 24 865.00 | 442 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 376.00 | | 24 865.00 | 442 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 376.00 | | 24 865.00 | 442 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | 426 314.00 | | 426 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 902 030.00 | 902 030.00 | | 902 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 511.00 | 417 511.00 | | 417 511.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 129.00 | 91 218.00 | 246 111.00 | 465 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 748.00 | 1 239 748.00 | | 1 239 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 978.00 | 464 978.00 | | 464 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 301.00 | 1 804 493.00 | 807.00 | 1 805 301.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 484.00 | 1 876 572.00 | 246 111.00 | 2 250 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ST Autres comptes | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
YT Sous‐traitance | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 567.00 | | | 1 155 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 322.00 | | | 1 059 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |