| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 754.00 | 26 558.00 | 12 195.00 | 38 754.00 |
AP Constructions | 1 539 348.00 | 1 273 823.00 | 265 525.00 | 1 539 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 093.00 | 861 120.00 | 150 972.00 | 1 012 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 347.00 | 294 939.00 | 55 408.00 | 350 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 267.00 | 2 456 441.00 | 634 825.00 | 3 091 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 055.00 | 417 511.00 | 730 544.00 | 1 148 055.00 |
BZ Autres créances | 578 202.00 | | 578 202.00 | 578 202.00 |
CF Disponibilités | 1 108 696.00 | | 1 108 696.00 | 1 108 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 642.00 | 417 511.00 | 2 593 131.00 | 3 010 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 909.00 | 2 873 952.00 | 3 227 957.00 | 6 101 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
DG Autres réserves | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
DH Report à nouveau | -259 633.00 | | | -259 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 022.00 | | | 599 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 074.00 | | | 1 146 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 911.00 | | | 373 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 835.00 | | | 1 185 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 846.00 | | | 422 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 882.00 | | | 2 081 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 957.00 | | | 3 227 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 180.00 | | | 1 800 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 534 033.00 | | 15 534 033.00 | 15 534 033.00 |
FG Production vendue services | 2 054 061.00 | | 2 054 061.00 | 2 054 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 588 095.00 | | 17 588 095.00 | 17 588 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 603 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 200 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 528.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 468 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 290.00 | | | -95 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 604 172.00 | | | 17 604 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568 835.00 | | | 17 568 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 154.00 | | 85 112.00 | 3 006 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 231.00 | | 76 312.00 | 2 864 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 923.00 | | 8 800.00 | 141 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 912.00 | 143 528.00 | | 2 312 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 912.00 | 143 528.00 | | 2 312 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 846.00 | 422 846.00 | | 422 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 730 544.00 | 730 544.00 | | 730 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 511.00 | | 417 511.00 | 417 511.00 |
VB T. V. A. | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 911.00 | 92 209.00 | 179 006.00 | 373 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 748.00 | 1 183 748.00 | | 1 183 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 541.00 | 521 541.00 | | 521 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 866.00 | 1 317 547.00 | 418 318.00 | 1 735 866.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 882.00 | 1 800 180.00 | 179 006.00 | 2 081 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
ST Autres comptes | 230 660.00 | | | 230 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
YT Sous‐traitance | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 978.00 | | | 1 305 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 019.00 | | | 1 205 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 822.00 | | | 554 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |