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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 754.00 | 26 558.00 | 12 195.00 | 38 754.00 |
AP Constructions | 1 196 180.00 | 1 139 254.00 | 56 926.00 | 1 196 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 495.00 | 623 217.00 | 33 278.00 | 656 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 932.00 | 295 084.00 | 54 847.00 | 349 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808 455.00 | | 808 455.00 | 808 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 555.00 | 2 084 114.00 | 1 105 440.00 | 3 189 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 899.00 | 442 376.00 | 1 435 523.00 | 1 877 899.00 |
BZ Autres créances | 487 070.00 | | 487 070.00 | 487 070.00 |
CF Disponibilités | 656 269.00 | | 656 269.00 | 656 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 160.00 | 442 376.00 | 2 727 784.00 | 3 170 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 716.00 | 2 526 491.00 | 3 833 224.00 | 6 359 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
DG Autres réserves | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
DH Report à nouveau | -323 547.00 | | | -323 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 822.00 | | | 1 006 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 419.00 | | | 774 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 009.00 | | | 1 794 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 401.00 | | | 2 826 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 224.00 | | | 3 833 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 271.00 | | | 2 070 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 046 914.00 | | 12 046 914.00 | 12 046 914.00 |
FG Production vendue services | 1 278 128.00 | | 1 278 128.00 | 1 278 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325 043.00 | | 13 325 043.00 | 13 325 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 253.00 | |
GE Autres charges | | | 167 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 477 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 658.00 | | | 13 562 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502 040.00 | | | 13 502 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 105.00 | | 86 449.00 | 3 103 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 093.00 | | 67 269.00 | 2 174 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 012.00 | | 19 180.00 | 929 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 861.00 | 78 252.00 | | 2 005 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 861.00 | 78 252.00 | | 2 005 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609 708.00 | | 167 332.00 | 609 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 708.00 | | 167 332.00 | 609 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 708.00 | | 167 332.00 | 609 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808 455.00 | 90.00 | | 808 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 523.00 | | | 1 435 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 419.00 | 18 289.00 | 756 130.00 | 774 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 635.00 | 1 782 635.00 | | 1 782 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 426.00 | 1 922 594.00 | 1 250 831.00 | 3 173 426.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 401.00 | 2 070 271.00 | 756 130.00 | 2 826 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
ST Autres comptes | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 102.00 | | | 1 021 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 716.00 | | | 958 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 585.00 | | | 361 585.00 |