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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
AP Constructions | 8 044 942.00 | 4 320 636.00 | 3 724 307.00 | 8 044 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 13 293.00 | 70 703.00 | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 678.00 | 4 333 929.00 | 4 082 749.00 | 8 416 678.00 |
BT Marchandises | 11 207 647.00 | | 11 207 647.00 | 11 207 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BZ Autres créances | 758 349.00 | | 758 349.00 | 758 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 737 052.00 | | 737 052.00 | 737 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 134.00 | | 12 767 134.00 | 12 767 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 183 812.00 | 4 333 929.00 | 16 849 883.00 | 21 183 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 949.00 | 1 307 707.00 | | 1 161 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 333.00 | 1 466 092.00 | | 1 320 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828 469.00 | 12 721 919.00 | | 14 828 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 556.00 | 242 425.00 | | 219 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | 10 415.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 650.00 | 195 234.00 | | 269 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 072.00 | | |
EA Autres dettes | 200 035.00 | 298 978.00 | | 200 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 529 550.00 | 13 473 043.00 | | 15 529 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 849 883.00 | 14 939 135.00 | | 16 849 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 240 129.00 | 8 391 904.00 | | 10 240 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 192 213.00 | 3 071 504.00 | | 9 192 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 633 435.00 | | 5 633 435.00 | 5 633 435.00 |
FG Production vendue services | 1 712 602.00 | | 1 712 602.00 | 1 712 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 036.00 | | 7 346 036.00 | 7 346 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | 8 690.00 | | 9 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | 5 856.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 5 856.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | 5 856.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 815.00 | 8 689 846.00 | | 7 365 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 867.00 | 7 382 139.00 | | 6 203 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 949.00 | 1 307 707.00 | | 1 161 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 882.00 | | 90 797.00 | 8 325 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 416 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 882.00 | | 89 697.00 | 8 325 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 436.00 | 340 493.00 | | 3 993 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 436.00 | 340 493.00 | | 3 993 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 556.00 | 219 556.00 | | 219 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 650.00 | 269 650.00 | | 269 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VB T. V. A. | 288 446.00 | | | 288 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 192 213.00 | 9 192 213.00 | | 9 192 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636 256.00 | 358 675.00 | 3 286 603.00 | 5 636 256.00 |
VI Groupe et associés | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 866.00 | | | 782 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733 016.00 | | | 4 733 016.00 |
VP Divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 837.00 | 810 737.00 | 1 100.00 | 811 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517 710.00 | 10 240 129.00 | 3 286 603.00 | 15 517 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 380.00 | 176 810.00 | | 171 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 534.00 | 312 400.00 | | 487 534.00 |
ST Autres comptes | 1 960 830.00 | 2 110 298.00 | | 1 960 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 396.00 | 47 507.00 | | 39 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 617.00 | 43 005.00 | | 43 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 730.00 | 33 428.00 | | 26 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 110.00 | 210 238.00 | | 198 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 167.00 | 87 333.00 | | 171 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 985.00 | 201 468.00 | | 164 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531 378.00 | 2 513 211.00 | | 2 531 378.00 |