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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
AP Constructions | 8 157 905.00 | 4 621 597.00 | 3 536 308.00 | 8 157 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 31 443.00 | 52 554.00 | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 640.00 | 4 653 040.00 | 3 876 601.00 | 8 529 640.00 |
BT Marchandises | 18 377 224.00 | | 18 377 224.00 | 18 377 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BZ Autres créances | 467 951.00 | | 467 951.00 | 467 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 554 657.00 | | 19 554 657.00 | 19 554 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 084 298.00 | 4 653 040.00 | 23 431 258.00 | 28 084 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 268.00 | 1 161 949.00 | | 2 061 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 653.00 | 1 320 333.00 | | 2 069 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460 963.00 | 14 828 469.00 | | 20 460 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 852.00 | 219 556.00 | | 252 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 843.00 | 269 650.00 | | 192 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 432 752.00 | 200 035.00 | | 432 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 361 605.00 | 15 529 550.00 | | 21 361 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 258.00 | 16 849 883.00 | | 23 431 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 496 837.00 | 10 240 129.00 | | 17 496 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 909 052.00 | 9 192 213.00 | | 15 909 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 003.00 | | 7 670 003.00 | 7 670 003.00 |
FG Production vendue services | 1 759 807.00 | | 1 759 807.00 | 1 759 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 810.00 | | 9 429 810.00 | 9 429 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 197 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 169 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 111.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | 9 410.00 | | 5 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 658.00 | 5 799.00 | | 8 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | 5 799.00 | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658.00 | 5 649.00 | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 821.00 | 7 365 815.00 | | 9 449 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 552.00 | 6 203 867.00 | | 7 388 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 268.00 | 1 161 949.00 | | 2 061 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 678.00 | | 112 962.00 | 8 416 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 529 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415 578.00 | | 112 962.00 | 8 415 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 929.00 | 319 111.00 | | 4 333 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 929.00 | 319 111.00 | | 4 333 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VB T. V. A. | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460 963.00 | 16 596 195.00 | 2 558 167.00 | 20 460 963.00 |
VI Groupe et associés | 322 720.00 | 322 720.00 | | 322 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 991.00 | | | 1 135 991.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 928.00 | 506 828.00 | 1 100.00 | 507 928.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 361 605.00 | 17 496 837.00 | 2 558 167.00 | 21 361 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 766.00 | 171 380.00 | | 200 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 964.00 | 487 534.00 | | 582 964.00 |
ST Autres comptes | 1 804 629.00 | 1 960 830.00 | | 1 804 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | 39 396.00 | | 23 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 406.00 | 43 617.00 | | 55 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 338.00 | 26 730.00 | | 45 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 104.00 | 198 110.00 | | 246 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 914.00 | 171 167.00 | | 210 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 004.00 | 164 985.00 | | 166 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 466 071.00 | 2 531 378.00 | | 2 466 071.00 |