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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 8 591 681.00 | 5 182 370.00 | 3 409 312.00 | 8 591 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 787.00 | 32 472.00 | 52 315.00 | 84 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 207.00 | 5 214 841.00 | 3 829 366.00 | 9 044 207.00 |
BT Marchandises | 23 722 380.00 | | 23 722 380.00 | 23 722 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | 27 068.00 | 34 363.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
CF Disponibilités | 931 503.00 | | 931 503.00 | 931 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 054 078.00 | 27 068.00 | 25 027 010.00 | 25 054 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 098 285.00 | 5 241 909.00 | 28 856 376.00 | 34 098 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 716.00 | 2 540 791.00 | | 1 233 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 100.00 | 2 549 176.00 | | 1 242 100.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710 173.00 | 26 815 128.00 | | 24 710 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 516.00 | 269 533.00 | | 261 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 385.00 | 108 842.00 | | 114 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 798.00 | 21 508.00 | | 538 798.00 |
EA Autres dettes | 1 957 403.00 | 275 454.00 | | 1 957 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 582 275.00 | 27 490 466.00 | | 27 582 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 856 376.00 | 30 071 642.00 | | 28 856 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 608 511.00 | 17 718 931.00 | | 17 608 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 621 714.00 | 16 648 395.00 | | 14 621 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603 084.00 | | 11 603 084.00 | 11 603 084.00 |
FG Production vendue services | 2 090 952.00 | | 2 090 952.00 | 2 090 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 036.00 | | 13 694 036.00 | 13 694 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 936.00 | 29 694.00 | | 48 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 9 902.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 44 902.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 182.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 61 936.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -17 034.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 318.00 | | | 486 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 969.00 | 12 567 956.00 | | 13 750 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 254.00 | 10 027 165.00 | | 12 517 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 716.00 | 2 540 791.00 | | 1 233 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 764.00 | | 489 442.00 | 8 554 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 044 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 043 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 664.00 | | 489 442.00 | 8 553 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 534.00 | 302 307.00 | | 4 912 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 534.00 | 302 307.00 | | 4 912 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 629.00 | 300 529.00 | 1 100.00 | 301 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 971 688.00 | 14 997 924.00 | 8 696 964.00 | 24 971 688.00 |