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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
AP Constructions | 8 182 239.00 | 4 898 409.00 | 3 283 829.00 | 8 182 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 14 124.00 | 70 662.00 | 84 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 764.00 | 4 912 534.00 | 3 642 230.00 | 8 554 764.00 |
BT Marchandises | 25 501 100.00 | | 25 501 100.00 | 25 501 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 788.00 | 15 301.00 | 51 486.00 | 66 788.00 |
BZ Autres créances | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CF Disponibilités | 780 881.00 | | 780 881.00 | 780 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 444 712.00 | 15 301.00 | 26 429 410.00 | 26 444 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 999 477.00 | 4 927 835.00 | 30 071 641.00 | 34 999 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 790.00 | 2 061 268.00 | | 2 540 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 175.00 | 2 069 653.00 | | 2 549 175.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 815 127.00 | 20 460 963.00 | | 26 815 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 533.00 | 252 852.00 | | 269 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | 192 843.00 | | 108 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 22 195.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | 275 454.00 | 432 752.00 | | 275 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 490 465.00 | 21 361 605.00 | | 27 490 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 071 641.00 | 23 431 258.00 | | 30 071 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 718 931.00 | 17 496 837.00 | | 17 718 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 574 653.00 | 15 909 052.00 | | 16 574 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 366 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 125 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 492 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 849 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 123 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | 8 658.00 | | 9 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 902.00 | 8 658.00 | | 44 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 033.00 | 8 658.00 | | -17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 955.00 | 9 449 820.00 | | 12 567 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 164.00 | 7 388 552.00 | | 10 027 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 790.00 | 2 061 268.00 | | 2 540 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VP Divers | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 031.00 | 158 931.00 | 1 100.00 | 160 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 084 661.00 | 17 313 126.00 | 8 464 933.00 | 27 084 661.00 |