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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
AP Constructions | 3 768 640.00 | 1 021 345.00 | 2 747 294.00 | 3 768 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 429.00 | 674 712.00 | 17 718.00 | 692 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 646.00 | 84 798.00 | 77 848.00 | 162 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 175.00 | 1 780 855.00 | 3 598 320.00 | 5 379 175.00 |
BT Marchandises | 786 372.00 | | 786 372.00 | 786 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 352.00 | 1 536.00 | 93 816.00 | 95 352.00 |
BZ Autres créances | 257 839.00 | 1 035.00 | 256 804.00 | 257 839.00 |
CF Disponibilités | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 949.00 | 2 571.00 | 1 286 378.00 | 1 288 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 124.00 | 1 783 426.00 | 4 884 698.00 | 6 668 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 540.00 | | | -269 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 745.00 | | | -17 745.00 |
DL TOTAL (I) | -209 866.00 | | | -209 866.00 |
DP Provisions pour risques | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 438.00 | | | 2 651 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 643.00 | | | 935 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 961.00 | | | 916 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 760.00 | | | 342 760.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 990.00 | | | 4 854 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 698.00 | | | 4 884 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 273.00 | | | 2 995 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 480.00 | | | 502 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 429 009.00 | | 12 429 009.00 | 12 429 009.00 |
FG Production vendue services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433 923.00 | | 12 433 923.00 | 12 433 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 984 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 573.00 | |
GE Autres charges | | | 56 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 359.00 | | | 12 462 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 105.00 | | | 12 480 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 745.00 | | | -17 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 546.00 | | 59 481.00 | 5 324 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 5 379 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 5 379 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 546.00 | | 59 481.00 | 5 324 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 227.00 | 168 405.00 | 4 777.00 | 1 617 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 227.00 | 168 405.00 | 4 777.00 | 1 617 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 961.00 | 916 961.00 | | 916 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 438.00 | 793 302.00 | 1 344 095.00 | 2 651 438.00 |
VI Groupe et associés | 935 243.00 | 935 243.00 | | 935 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 565.00 | | | 523 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 429.00 | 382 429.00 | 16.00 | 382 429.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 409.00 | 2 995 273.00 | 1 344 095.00 | 4 853 409.00 |