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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
AP Constructions | 3 768 640.00 | 1 166 169.00 | 2 602 470.00 | 3 768 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 989.00 | 678 887.00 | 17 102.00 | 695 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 721.00 | 101 736.00 | 69 984.00 | 171 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 876.00 | | 500 876.00 | 500 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 685.00 | 1 946 792.00 | 3 945 893.00 | 5 892 685.00 |
BT Marchandises | 971 927.00 | | 971 927.00 | 971 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 342.00 | 1 199.00 | 84 143.00 | 85 342.00 |
BZ Autres créances | 477 630.00 | 1 035.00 | 476 596.00 | 477 630.00 |
CF Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 420.00 | 2 234.00 | 1 697 187.00 | 1 699 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 106.00 | 1 949 026.00 | 5 643 080.00 | 7 592 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 285.00 | | | -287 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
DL TOTAL (I) | -111 332.00 | | | -111 332.00 |
DP Provisions pour risques | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 430.00 | | | 2 601 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 377.00 | | | 1 242 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 065.00 | | | 702 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 419.00 | | | 373 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 536.00 | | | 585 536.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 839.00 | | | 5 514 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 080.00 | | | 5 643 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 003.00 | | | 3 672 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 430 859.00 | | 12 430 859.00 | 12 430 859.00 |
FG Production vendue services | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 392.00 | | 12 436 392.00 | 12 436 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 521 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 312 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 57 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538 449.00 | | | 12 538 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 916.00 | | | 12 439 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 1 199.00 | 1 536.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 1 199.00 | 1 536.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 144.00 | 1 199.00 | 1 536.00 | 242 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 377.00 | 1 242 377.00 | | 1 242 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 065.00 | 702 065.00 | | 702 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 536.00 | 585 536.00 | | 585 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 430.00 | 758 595.00 | 507 173.00 | 2 601 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 419.00 | 373 419.00 | | 373 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 601.00 | 638 601.00 | | 638 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 839.00 | 3 672 003.00 | 507 173.00 | 5 514 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |