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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
AP Constructions | 3 771 352.00 | 1 718 801.00 | 2 052 552.00 | 3 771 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 691.00 | 687 779.00 | 47 912.00 | 735 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 368.00 | 419 036.00 | 414 332.00 | 833 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 095 872.00 | 2 825 616.00 | 3 270 256.00 | 6 095 872.00 |
BT Marchandises | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
BZ Autres créances | 491 334.00 | | 491 334.00 | 491 334.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 241.00 | | 1 654 241.00 | 1 654 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 113.00 | 2 825 616.00 | 4 924 497.00 | 7 750 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 334.00 | -323 624.00 | | -364 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 674.00 | -40 710.00 | | 103 674.00 |
DL TOTAL (I) | -183 240.00 | -286 914.00 | | -183 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 155.00 | 2 222 801.00 | | 2 102 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 204.00 | 1 422 864.00 | | 1 433 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 371.00 | 997 298.00 | | 1 125 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 074.00 | 347 935.00 | | 344 074.00 |
EA Autres dettes | 102 933.00 | 75 095.00 | | 102 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 737.00 | 5 065 993.00 | | 5 107 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 497.00 | 4 832 829.00 | | 4 924 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 329.00 | 2 978 736.00 | | 1 650 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 746.00 | 135 543.00 | | 231 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433 204.00 | | | 1 433 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 897 327.00 | | 10 897 327.00 | 10 897 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 246 510.00 | | 1 246 510.00 | 1 246 510.00 |
FG Production vendue services | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 606.00 | | 12 202 606.00 | 12 202 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 937.00 | 23 105.00 | | 49 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 686.00 | 23 105.00 | | 103 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 084.00 | 45 830.00 | | 14 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 833.00 | 45 830.00 | | 67 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 853.00 | -22 725.00 | | 35 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 752.00 | 12 403 090.00 | | 12 373 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 078.00 | 12 443 799.00 | | 12 270 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 674.00 | -40 710.00 | | 103 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 275.00 | | 36 613.00 | 6 064 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 6 095 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 6 095 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 275.00 | | 36 613.00 | 6 064 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 938.00 | 238 679.00 | 2 825 616.00 | 2 586 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 938.00 | 238 679.00 | 2 825 616.00 | 2 586 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 371.00 | 1 125 371.00 | | 1 125 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 074.00 | 344 074.00 | | 344 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 738.00 | 1 535 738.00 | | 1 535 738.00 |
UX Autres créances clients | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 408.00 | 220 479.00 | 776 837.00 | 1 870 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 334.00 | 491 334.00 | | 491 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 705.00 | 628 705.00 | | 628 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 737.00 | 3 457 408.00 | 776 837.00 | 5 107 737.00 |