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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
AP Constructions | 3 768 640.00 | 1 454 429.00 | 2 314 211.00 | 3 768 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 185.00 | 641 200.00 | 75 985.00 | 717 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 915.00 | 255 503.00 | 542 412.00 | 797 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 199.00 | 2 351 131.00 | 3 688 068.00 | 6 039 199.00 |
BT Marchandises | 836 959.00 | | 836 959.00 | 836 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
BZ Autres créances | 279 907.00 | | 279 907.00 | 279 907.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 319.00 | 2 351 131.00 | 4 989 188.00 | 7 340 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 097.00 | -188 752.00 | | -332 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473.00 | -143 345.00 | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | -246 204.00 | -254 677.00 | | -246 204.00 |
DP Provisions pour risques | 53 750.00 | 239 573.00 | | 53 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 750.00 | 239 573.00 | | 53 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 040.00 | 2 665 833.00 | | 2 308 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 748.00 | 1 405 209.00 | | 1 414 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 519.00 | 890 034.00 | | 981 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 048.00 | 479 188.00 | | 384 048.00 |
EA Autres dettes | 93 287.00 | 92 145.00 | | 93 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 642.00 | 5 532 409.00 | | 5 181 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 188.00 | 5 517 304.00 | | 4 989 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 434 309.00 | | 12 434 309.00 | 12 434 309.00 |
FG Production vendue services | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 092.00 | | 12 447 092.00 | 12 447 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 468 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 106 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 454.00 | 31 967.00 | | 48 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 278.00 | 31 967.00 | | 234 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 4 882.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 4 882.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 444.00 | 27 085.00 | | 232 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 204.00 | 12 945 336.00 | | 12 703 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 730.00 | 13 088 681.00 | | 12 694 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473.00 | -143 345.00 | | 8 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 082.00 | 10 663.00 | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 450.00 | 244 682.00 | | 2 106 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 450.00 | 244 682.00 | | 2 106 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 748.00 | 1 414 748.00 | | 1 414 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 519.00 | 981 519.00 | | 981 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 040.00 | 350 909.00 | 893 889.00 | 2 308 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 054.00 | 446 054.00 | | 446 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 054.00 | 446 054.00 | | 446 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 642.00 | 3 224 511.00 | 893 889.00 | 5 181 642.00 |