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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 123.00 | 709.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 22 495.00 | 5 842.00 | 28 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 150.00 | 23 982.00 | 55 169.00 | 79 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 292.00 | 23 982.00 | 76 310.00 | 100 292.00 |
CU Autres participations | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -41 782.00 | | | -41 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 785.00 | | 8 365.00 | 70 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | 832.00 | 28 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 084.00 | | 7 533.00 | 41 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 607.00 | 3 375.00 | | 20 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 109.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 3 266.00 | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 272.00 | 15 454.00 | 8 817.00 | 24 272.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 769.00 | 16 874.00 | 895.00 | 17 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |