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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 789.00 | 43.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 337.00 | 44 299.00 | 48 037.00 | 92 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 672.00 | 46 930.00 | 390 742.00 | 437 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 402 440.00 | | 402 440.00 | 402 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 983.00 | | 990 983.00 | 990 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 655.00 | 46 930.00 | 1 381 724.00 | 1 428 655.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 658 473.00 | | | 658 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 491.00 | | | 557 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 666.00 | | | 1 306 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 724.00 | | | 1 381 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 347.00 | | | 609 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 886.00 | | | 609 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 084.00 | | | 590 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 568.00 | | | 693 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 491.00 | | | 557 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 912.00 | | 92 593.00 | 670 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 833.00 | 342 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 833.00 | 437 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | | 40 917.00 | 52 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 817.00 | | 51 677.00 | 616 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 253.00 | 6 678.00 | | 40 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 6 678.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VC Groupe et associés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 5 100.00 | 4 285.00 | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 047.00 | 188 542.00 | 342 505.00 | 531 047.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 058.00 | 70 773.00 | 4 285.00 | 75 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |