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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 623.00 | 210.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 37 788.00 | 13 632.00 | 51 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 831.00 | | 596 831.00 | 596 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 912.00 | 40 253.00 | 630 659.00 | 670 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 098.00 | 40 253.00 | 813 845.00 | 854 098.00 |
CU Autres participations | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 749 175.00 | | | 749 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 845.00 | | | 813 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 128.00 | | 144 829.00 | 630 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 046.00 | 616 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 046.00 | 670 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 52 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 070.00 | | 2 182.00 | 54 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 216.00 | | 142 647.00 | 574 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 861.00 | 5 392.00 | 4 000.00 | 38 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 130.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 5 262.00 | 4 000.00 | 37 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 831.00 | | 596 831.00 | 596 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 439.00 | 5 054.00 | 9 385.00 | 14 439.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 448.00 | 42 587.00 | 596 861.00 | 639 448.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 670.00 | 55 285.00 | 9 385.00 | 64 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |