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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 59 342.00 | 39 661.00 | 99 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 251.00 | 62 017.00 | 95 234.00 | 157 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 398.00 | | 1 129 398.00 | 1 129 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 649.00 | 62 017.00 | 1 224 633.00 | 1 286 649.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 215 964.00 | | | 1 215 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 865.00 | | | -138 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 801.00 | | | 1 167 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 633.00 | | | 1 224 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | | | -7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 865.00 | | | -138 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 672.00 | | 6 667.00 | 437 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 088.00 | 55 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 088.00 | 157 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 169.00 | | 6 667.00 | 93 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 930.00 | 15 086.00 | | 46 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 15 086.00 | | 45 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 346.00 | 167 929.00 | 55 417.00 | 223 346.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650.00 | | | 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |