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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 437.00 | 414 218.00 | 31 219.00 | 445 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 681.00 | 146 533.00 | 19 147.00 | 165 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 117.00 | 560 751.00 | 50 366.00 | 611 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 451 807.00 | | 451 807.00 | 451 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 087.00 | | 771 087.00 | 771 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 205.00 | 560 751.00 | 821 454.00 | 1 382 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 593.00 | 534 397.00 | | 551 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 787.00 | 17 195.00 | | 39 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 1 717.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 600 009.00 | 561 695.00 | | 600 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 264.00 | 44 935.00 | | 45 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 445.00 | 158 187.00 | | 129 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 444.00 | 258 176.00 | | 221 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 454.00 | 819 870.00 | | 821 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 180.00 | 213 241.00 | | 176 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 810.00 | | 8 155.00 | 603 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 611 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 611 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 810.00 | | 8 155.00 | 603 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 001.00 | 34 597.00 | 847.00 | 527 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 001.00 | 34 597.00 | 847.00 | 527 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
UX Autres créances clients | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 390.00 | 103 390.00 | 15.00 | 103 390.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |