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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 437.00 | 443 676.00 | 1 760.00 | 445 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 164.00 | 162 053.00 | 19 111.00 | 181 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 601.00 | 605 729.00 | 20 872.00 | 626 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BN En cours de production de biens | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 570 759.00 | | 570 759.00 | 570 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 295.00 | | 815 295.00 | 815 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 896.00 | 605 729.00 | 836 167.00 | 1 441 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 790.00 | 591 379.00 | | 608 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 401.00 | 17 410.00 | | 14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 631 575.00 | 617 174.00 | | 631 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 142.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 977.00 | 69 009.00 | | 37 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 453.00 | 52 133.00 | | 164 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 267.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 592.00 | 242 630.00 | | 204 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 167.00 | 859 805.00 | | 836 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 615.00 | 173 621.00 | | 166 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 426.00 | | 5 175.00 | 621 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 426.00 | | 5 175.00 | 621 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 990.00 | 16 740.00 | | 588 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 990.00 | 16 740.00 | | 588 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |