| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 632.00 | 434 390.00 | 1 242.00 | 435 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 207.00 | 168 355.00 | 107 852.00 | 276 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 839.00 | 602 745.00 | 109 095.00 | 711 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BN En cours de production de biens | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 649 454.00 | | 649 454.00 | 649 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 432.00 | | 784 432.00 | 784 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 271.00 | 602 745.00 | 893 526.00 | 1 496 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 668.00 | 635 696.00 | | 640 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | 4 972.00 | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 684 576.00 | 649 053.00 | | 684 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 1 683.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 903.00 | 31 961.00 | | 70 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 42 585.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 871.00 | 84 808.00 | | 112 871.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 950.00 | 161 116.00 | | 208 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 526.00 | 810 169.00 | | 893 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 045.00 | 129 156.00 | | 133 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 512.00 | | 101 758.00 | 624 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 431.00 | 711 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 431.00 | 711 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 512.00 | | 101 758.00 | 624 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 664.00 | 5 512.00 | 14 431.00 | 611 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 664.00 | 5 512.00 | 14 431.00 | 611 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |