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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 566.00 | 444 540.00 | 2 026.00 | 446 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 947.00 | 162 609.00 | 15 338.00 | 177 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 512.00 | 607 149.00 | 17 363.00 | 624 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BN En cours de production de biens | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 399.00 | | 646 399.00 | 646 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 537.00 | | 808 537.00 | 808 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 050.00 | 607 149.00 | 825 900.00 | 1 433 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 190.00 | 608 790.00 | | 623 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | 14 401.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 644 081.00 | 631 575.00 | | 644 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 2 082.00 | | 1 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 962.00 | 37 977.00 | | 58 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 55 090.00 | | 25 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 431.00 | 109 363.00 | | 95 431.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 819.00 | 204 592.00 | | 181 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 900.00 | 836 167.00 | | 825 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 557.00 | 166 615.00 | | 122 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 601.00 | | 1 129.00 | 626 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 624 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 624 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 601.00 | | 1 129.00 | 626 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 729.00 | 4 638.00 | 3 218.00 | 605 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 729.00 | 4 638.00 | 3 218.00 | 605 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |