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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | 6 808.00 | 1 045.00 | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 20 448.00 | 2 235.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 26 457.00 | 1 031.00 | 27 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 635.00 | 53 963.00 | 125 671.00 | 179 635.00 |
BT Marchandises | 168 425.00 | 3 367.00 | 165 058.00 | 168 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 629.00 | 2 474.00 | 85 154.00 | 87 629.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 084.00 | 5 842.00 | 281 242.00 | 287 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 720.00 | 59 805.00 | 406 914.00 | 466 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 830.00 | | 750 830.00 | 750 830.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 392.00 | | | 773 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 605.00 | | | 798 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 576.00 | 1 388.00 | | 52 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 327.00 | 1 388.00 | | 52 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 387.00 | 3 367.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
6T Sur comptes clients | 10 041.00 | 1 959.00 | 9 525.00 | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 5 326.00 | 12 913.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | 5 326.00 | 12 913.00 | 13 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 326.00 | 12 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 968.00 | 16 500.00 | 25 468.00 | 41 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 320.00 | 105 213.00 | 8 107.00 | 113 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 307.00 | 182 839.00 | 25 468.00 | 208 307.00 |