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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 21 498.00 | 1 185.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 27 238.00 | 251.00 | 27 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 079.00 | 56 839.00 | 126 239.00 | 183 079.00 |
BT Marchandises | 168 077.00 | 6 684.00 | 161 392.00 | 168 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 748.00 | 5 783.00 | 83 964.00 | 89 748.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 985.00 | 12 468.00 | 279 517.00 | 291 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 065.00 | 69 307.00 | 405 757.00 | 475 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 757.00 | | | 405 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 456.00 | | 780 456.00 | 780 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 456.00 | | 780 456.00 | 780 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 787.00 | | | 802 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 935.00 | | | 801 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408.00 | 1 431.00 | | 55 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | 1 431.00 | | 55 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 039.00 | 6 685.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | 10 603.00 | 5 039.00 | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 17 463.00 | 5 039.00 | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 463.00 | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 89 748.00 | 79 915.00 | 9 833.00 | 89 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VP Divers | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 630.00 | 113 898.00 | 17 732.00 | 131 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |