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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 22 023.00 | 660.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 27 586.00 | 1 263.00 | 28 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 836.00 | 57 712.00 | 128 124.00 | 185 836.00 |
BT Marchandises | 151 138.00 | 1 380.00 | 149 758.00 | 151 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 172.00 | 8 624.00 | 73 548.00 | 82 172.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 941.00 | 10 005.00 | 242 936.00 | 252 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 777.00 | 67 717.00 | 371 060.00 | 438 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 716.00 | | | -28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 060.00 | | | 371 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 523.00 | | 701 523.00 | 701 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 523.00 | | 701 523.00 | 701 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 303.00 | | | 724 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 716.00 | | | -28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 079.00 | | 2 757.00 | 183 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | | 1 360.00 | 58 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | 1 397.00 | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 840.00 | 873.00 | | 56 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 873.00 | | 56 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 685.00 | 1 380.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 2 841.00 | | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | 4 221.00 | 6 685.00 | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | 4 221.00 | 6 685.00 | 12 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | 6 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 82 173.00 | 71 307.00 | 10 866.00 | 82 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 838.00 | 90 676.00 | 20 162.00 | 110 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |