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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 23 073.00 | 1 400.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 17 383.00 | 6 236.00 | 23 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 638.00 | 48 559.00 | 137 078.00 | 185 638.00 |
BT Marchandises | 123 391.00 | 296.00 | 123 094.00 | 123 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 252.00 | 6 457.00 | 143 794.00 | 150 252.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 416.00 | 6 754.00 | 363 661.00 | 370 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 055.00 | 55 314.00 | 500 740.00 | 556 055.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
DL TOTAL (I) | 223 834.00 | | | 223 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 906.00 | | | 276 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 740.00 | | | 500 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 347.00 | | 642 347.00 | 642 347.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 853.00 | | 642 853.00 | 642 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 766.00 | | | 655 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 288.00 | | | 595 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 737.00 | | 9 169.00 | 188 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 185 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 268.00 | 55 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | | 6 455.00 | 61 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | 2 714.00 | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 831.00 | 1 997.00 | 12 268.00 | 58 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 582.00 | 1 997.00 | 12 268.00 | 58 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 934.00 | 27 301.00 | 87 993.00 | 123 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VP Divers | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 337.00 | 164 799.00 | 12 538.00 | 177 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 372.00 | 179 738.00 | 87 993.00 | 276 372.00 |