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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 428.00 | 107 750.00 | 8 677.00 | 116 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 602.00 | 94 387.00 | 8 214.00 | 102 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 096.00 | 202 138.00 | 21 958.00 | 224 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 683.00 | 202 138.00 | 232 544.00 | 434 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
DH Report à nouveau | -53 380.00 | -28 652.00 | | -53 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 614.00 | -24 728.00 | | -48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 109 273.00 | 157 888.00 | | 109 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 922.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 132 987.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 467.00 | 96 815.00 | | 51 467.00 |
EA Autres dettes | | 2 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 270.00 | 273 445.00 | | 123 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 544.00 | 431 333.00 | | 232 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270.00 | 273 445.00 | | 123 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 706 053.00 | | 706 053.00 | 706 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 053.00 | | 706 053.00 | 706 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 8 802.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 8 802.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -8 802.00 | | -1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 369.00 | 762 045.00 | | 713 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 983.00 | 786 774.00 | | 761 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 614.00 | -24 728.00 | | -48 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 489.00 | 21 538.00 | | 12 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 606.00 | | 3 029.00 | 228 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 224 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 219 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 540.00 | | 3 029.00 | 223 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 393.00 | 21 284.00 | 7 538.00 | 188 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 393.00 | 21 284.00 | 7 538.00 | 188 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |