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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 560.00 | 23 495.00 | 27 065.00 | 50 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 381.00 | 103 069.00 | 1 312.00 | 104 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 265.00 | 126 564.00 | 33 700.00 | 160 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 473.00 | | 347 473.00 | 347 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 738.00 | 126 564.00 | 381 174.00 | 507 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
DH Report à nouveau | -84 885.00 | -122 708.00 | | -84 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | 37 823.00 | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 181 427.00 | 126 383.00 | | 181 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 19 063.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 29 752.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 82 915.00 | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 57 566.00 | | 58 225.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 2 997.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 746.00 | 192 294.00 | | 199 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 174.00 | 318 677.00 | | 381 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 667.00 | | 9 092.00 | 247 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 493.00 | 160 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 493.00 | 154 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 343.00 | | 9 092.00 | 242 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 349.00 | 9 708.00 | 96 493.00 | 213 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | 9 708.00 | 96 493.00 | 213 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 261 378.00 | 261 378.00 | | 261 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 684.00 | 279 684.00 | | 279 684.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |