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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 477.00 | 110 686.00 | 28 791.00 | 139 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 865.00 | 102 663.00 | 202.00 | 102 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 666.00 | 213 349.00 | 34 317.00 | 247 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 360.00 | | 284 360.00 | 284 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 027.00 | 213 349.00 | 318 677.00 | 532 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
DH Report à nouveau | -122 708.00 | -101 994.00 | | -122 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | -20 714.00 | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 126 383.00 | 88 559.00 | | 126 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 063.00 | 52 174.00 | | 19 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 752.00 | 36.00 | | 29 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 77 350.00 | | 82 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | 58 785.00 | | 57 566.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 294.00 | 188 347.00 | | 192 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 677.00 | 276 906.00 | | 318 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 294.00 | 188 347.00 | | 192 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 054.00 | | 31 612.00 | 216 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 731.00 | | 31 612.00 | 210 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 052.00 | 8 297.00 | | 205 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 052.00 | 8 297.00 | | 205 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
VW T.V.A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |