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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 921.00 | 42 553.00 | 11 368.00 | 53 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 909.00 | 111 809.00 | 71 100.00 | 182 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 896.00 | 154 362.00 | 87 534.00 | 241 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 714.00 | 154 362.00 | 402 351.00 | 556 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 750.00 | 167 268.00 | | 200 750.00 |
DH Report à nouveau | | -29 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 487.00 | 63 322.00 | | -148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 96 262.00 | 244 750.00 | | 96 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 661.00 | 200 000.00 | | 223 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 9 711.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 56 749.00 | | 48 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 42 224.00 | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 660.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 089.00 | 309 345.00 | | 306 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 351.00 | 554 095.00 | | 402 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 526.00 | | 53 528.00 | 193 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 241 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 236 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 460.00 | | 53 528.00 | 188 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 109.00 | 25 164.00 | 4 910.00 | 134 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 109.00 | 25 164.00 | 4 910.00 | 134 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 508.00 | 38 263.00 | 185 245.00 | 223 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 089.00 | 120 844.00 | 185 245.00 | 306 089.00 |