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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 759.00 | 47 668.00 | 10 091.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 426.00 | 213 505.00 | 245 921.00 | 459 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 834.00 | 264 666.00 | 419 168.00 | 683 834.00 |
BT Marchandises | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 722.00 | | 212 722.00 | 212 722.00 |
BZ Autres créances | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
CF Disponibilités | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 273.00 | | 672 273.00 | 672 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 107.00 | 264 666.00 | 1 091 441.00 | 1 356 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | 5 936.00 | | 40 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
DH Report à nouveau | 85 674.00 | 72 314.00 | | 85 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 907.00 | 87 392.00 | | 94 907.00 |
DL TOTAL (I) | 678 977.00 | 623 970.00 | | 678 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 958.00 | 191 460.00 | | 215 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 69 918.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 606.00 | 147 639.00 | | 148 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 464.00 | 410 274.00 | | 412 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 441.00 | 1 034 243.00 | | 1 091 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 960.00 | 274 843.00 | | 263 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
FD Production vendue biens | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FG Production vendue services | 978 029.00 | | 978 029.00 | 978 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 108.00 | | 1 233 108.00 | 1 233 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 554.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 754.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 2 308.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 22 285.00 | | 24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 145.00 | 1 308 290.00 | | 1 343 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 237.00 | 1 220 898.00 | | 1 248 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 907.00 | 87 392.00 | | 94 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 907.00 | 87 392.00 | | 94 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 802.00 | 18 831.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 212 722.00 | | | 212 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 751.00 | 67 247.00 | 148 504.00 | 215 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VP Divers | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 464.00 | 263 960.00 | 148 504.00 | 412 464.00 |