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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 965.00 | 53 698.00 | 7 267.00 | 60 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 545.00 | 495 524.00 | 200 022.00 | 695 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 706.00 | 552 714.00 | 378 992.00 | 931 706.00 |
BT Marchandises | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 506.00 | | 143 506.00 | 143 506.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 993.00 | | 284 993.00 | 284 993.00 |
CF Disponibilités | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 375.00 | | 817 375.00 | 817 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 081.00 | 552 714.00 | 1 196 367.00 | 1 749 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
DH Report à nouveau | 266 247.00 | 319 195.00 | | 266 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 864.00 | -52 948.00 | | -24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 739 779.00 | 764 643.00 | | 739 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 911.00 | 155 156.00 | | 143 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 52 065.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 487.00 | 221 117.00 | | 270 487.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 30.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 588.00 | 428 368.00 | | 456 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 367.00 | 1 193 011.00 | | 1 196 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 416.00 | 336 257.00 | | 374 416.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 843.00 | 61 670.00 | 82 173.00 | 143 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 588.00 | 374 416.00 | 82 173.00 | 456 588.00 |