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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 811.00 | 55 485.00 | 11 326.00 | 66 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 684.00 | 310 850.00 | 293 834.00 | 604 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 191.00 | 369 828.00 | 468 363.00 | 838 191.00 |
BT Marchandises | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
BZ Autres créances | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
CF Disponibilités | 194 089.00 | | 194 089.00 | 194 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 454.00 | | 828 454.00 | 828 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 646.00 | 369 827.00 | 1 296 818.00 | 1 666 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
DH Report à nouveau | 250 090.00 | 140 681.00 | | 250 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | 149 308.00 | | 45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 793 961.00 | 788 386.00 | | 793 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 874.00 | 187 671.00 | | 234 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 44 579.00 | | 35 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 658.00 | 212 347.00 | | 231 658.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 188.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 858.00 | 445 784.00 | | 502 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 818.00 | 1 234 170.00 | | 1 296 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 446.00 | 321 347.00 | | 346 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 734.00 | 78 322.00 | 156 412.00 | 234 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 217.00 | 304 217.00 | | 304 217.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 858.00 | 346 446.00 | 156 412.00 | 502 858.00 |