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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 757.00 | 43 434.00 | 12 323.00 | 55 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 613.00 | 344 044.00 | 232 569.00 | 576 613.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | 23.00 | 967.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 082.00 | 390 994.00 | 409 089.00 | 800 082.00 |
BT Marchandises | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
BZ Autres créances | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 109.00 | | 959 109.00 | 959 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 191.00 | 390 994.00 | 1 368 198.00 | 1 759 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
DH Report à nouveau | 255 665.00 | 250 090.00 | | 255 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 430.00 | 45 475.00 | | 103 430.00 |
DL TOTAL (I) | 857 491.00 | 793 961.00 | | 857 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 756.00 | 234 874.00 | | 203 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 35 876.00 | | 48 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 746.00 | 231 658.00 | | 257 746.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 450.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 707.00 | 502 858.00 | | 510 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 198.00 | 1 296 818.00 | | 1 368 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 254.00 | 346 446.00 | | 396 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 644.00 | 89 191.00 | 114 453.00 | 203 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
VW T.V.A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 694.00 | 396 242.00 | 114 453.00 | 510 694.00 |