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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 625.00 | 204 953.00 | 6 673.00 | 211 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 511.00 | 258 629.00 | 68 882.00 | 327 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 106.00 | 468 610.00 | 87 496.00 | 556 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 203.00 | 6 859.00 | 90 344.00 | 97 203.00 |
BT Marchandises | 533 495.00 | 7 411.00 | 526 084.00 | 533 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 553.00 | 6 099.00 | 1 339 453.00 | 1 345 553.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 000.00 | 20 369.00 | 2 263 631.00 | 2 284 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 107.00 | 488 980.00 | 2 351 127.00 | 2 840 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 685.00 | 359 988.00 | | 398 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 752.00 | 161 697.00 | | 217 752.00 |
DL TOTAL (I) | 748 437.00 | 653 685.00 | | 748 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 219.00 | 11 239.00 | | 36 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 012.00 | 301 841.00 | | 372 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 650.00 | 1 195 566.00 | | 1 005 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 313.00 | 145 474.00 | | 158 313.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | 41 195.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 588.00 | 1 695 315.00 | | 1 588 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 127.00 | 2 363 102.00 | | 2 351 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 539.00 | 1 695 315.00 | | 1 567 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121 830.00 | 224 572.00 | 6 346 402.00 | 6 121 830.00 |
FD Production vendue biens | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
FG Production vendue services | 293 553.00 | 127 232.00 | 420 785.00 | 293 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 888.00 | 351 804.00 | 6 812 692.00 | 6 460 888.00 |
FM Production stockée | | | 14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 1 585.00 | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 39 050.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 39 050.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 39 050.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 482.00 | 71 315.00 | | 99 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 093.00 | 3 519 886.00 | | 6 860 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 341.00 | 3 358 189.00 | | 6 642 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 752.00 | 161 697.00 | | 217 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 343.00 | | 45 763.00 | 510 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 389.00 | | 45 748.00 | 493 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 15.00 | 6 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 956.00 | 41 654.00 | | 426 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 928.00 | 41 654.00 | | 421 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 498.00 | 14 270.00 | 20 498.00 | 20 498.00 |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | 1 323.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 921.00 | 14 270.00 | 21 821.00 | 27 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 023.00 | 14 270.00 | 21 821.00 | 42 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | 21 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 650.00 | 1 005 650.00 | | 1 005 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 453.00 | | | 1 336 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 219.00 | 15 170.00 | 21 049.00 | 36 219.00 |
VI Groupe et associés | 372 012.00 | 372 012.00 | | 372 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VP Divers | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 366.00 | 1 407 366.00 | | 1 407 366.00 |
VW T.V.A. | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 478.00 | 1 567 429.00 | 21 049.00 | 1 588 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 2 421.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 405.00 | 23 113.00 | | 32 405.00 |
ST Autres comptes | 405 780.00 | 144 934.00 | | 405 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 791.00 | 60 020.00 | | 119 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 91 742.00 | 22 344.00 | | 91 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 106.00 | 14 317.00 | | 40 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 405.00 | 8 394.00 | | 19 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 089.00 | 10 595.00 | | 11 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 431.00 | 13 016.00 | | 21 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 425.00 | 610 234.00 | | 1 216 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 922.00 | 87 726.00 | | 201 922.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 228.00 | 273 122.00 | | 709 228.00 |