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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 630.00 | 12 373.00 | 11 256.00 | 23 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 797.00 | 123 937.00 | 215 861.00 | 339 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 245.00 | 300 807.00 | 86 438.00 | 387 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 863.00 | 437 117.00 | 326 746.00 | 763 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 309.00 | 11 949.00 | 62 360.00 | 74 309.00 |
BT Marchandises | 827 061.00 | | 827 061.00 | 827 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 807.00 | 8 178.00 | 1 237 630.00 | 1 245 807.00 |
BZ Autres créances | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CF Disponibilités | 400 377.00 | | 400 377.00 | 400 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 179.00 | 20 127.00 | 2 733 052.00 | 2 753 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 042.00 | 457 244.00 | 3 059 798.00 | 3 517 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 256.00 | 535 437.00 | | 636 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 610.00 | 182 819.00 | | 85 610.00 |
DL TOTAL (I) | 853 866.00 | 850 256.00 | | 853 866.00 |
DP Provisions pour risques | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 937.00 | 269 321.00 | | 192 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 991.00 | 411 259.00 | | 452 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 212.00 | 1 057 419.00 | | 1 424 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 457.00 | 147 797.00 | | 115 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 9 282.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 830.00 | 1 895 188.00 | | 2 191 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 798.00 | 2 759 546.00 | | 3 059 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 197.00 | 1 714 765.00 | | 2 081 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 280.00 | | 53 183.00 | 735 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 601.00 | 763 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 601.00 | 727 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 709.00 | | 51 933.00 | 699 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 1 250.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 190.00 | 93 528.00 | 24 601.00 | 368 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 3 720.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 536.00 | 89 808.00 | 24 601.00 | 359 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 219.00 | 14 270.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | | 1 464.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 641.00 | 26 219.00 | 15 734.00 | 9 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 744.00 | 26 219.00 | 15 734.00 | 23 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 949.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 212.00 | 1 424 212.00 | | 1 424 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 214.00 | 1 234 214.00 | | 1 234 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 937.00 | 82 413.00 | 110 523.00 | 192 937.00 |
VI Groupe et associés | 452 991.00 | 452 991.00 | | 452 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VP Divers | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 469.00 | 1 394 469.00 | | 1 394 469.00 |
VW T.V.A. | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 720.00 | 2 081 197.00 | 110 523.00 | 2 191 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 9 045.00 | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 393.00 | 62 655.00 | | 68 393.00 |
ST Autres comptes | 458 164.00 | 454 010.00 | | 458 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 936.00 | 118 308.00 | | 119 936.00 |
YT Sous‐traitance | 105 444.00 | 98 043.00 | | 105 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 031.00 | 39 528.00 | | 48 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 146.00 | 24 890.00 | | 17 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 665.00 | 33 935.00 | | 25 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 886.00 | 1 274 848.00 | | 1 248 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 553.00 | 235 590.00 | | 204 553.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 967.00 | 772 544.00 | | 799 967.00 |