| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 630.00 | 8 653.00 | 14 976.00 | 23 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 863.00 | 87 604.00 | 249 259.00 | 336 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 846.00 | 271 932.00 | 90 914.00 | 362 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 280.00 | 368 190.00 | 367 091.00 | 735 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
BT Marchandises | 479 277.00 | | 479 277.00 | 479 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 873.00 | 9 641.00 | 1 245 232.00 | 1 254 873.00 |
BZ Autres créances | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 097.00 | 9 641.00 | 2 392 455.00 | 2 402 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 377.00 | 377 831.00 | 2 759 546.00 | 3 137 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 437.00 | 398 685.00 | | 535 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 819.00 | 217 752.00 | | 182 819.00 |
DL TOTAL (I) | 850 256.00 | 748 437.00 | | 850 256.00 |
DP Provisions pour risques | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 321.00 | 36 219.00 | | 269 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 259.00 | 372 012.00 | | 411 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 419.00 | 1 005 650.00 | | 1 057 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 797.00 | 158 313.00 | | 147 797.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 16 284.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 188.00 | 1 588 588.00 | | 1 895 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 546.00 | 2 351 127.00 | | 2 759 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 765.00 | 1 588 478.00 | | 1 714 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219 057.00 | 302 074.00 | 6 521 131.00 | 6 219 057.00 |
FD Production vendue biens | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
FG Production vendue services | 311 110.00 | 167 064.00 | 478 174.00 | 311 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 372.00 | 469 138.00 | 7 044 510.00 | 6 575 372.00 |
FM Production stockée | | | -20 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 618.00 | 5 655.00 | | 10 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 1 989.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 1 989.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 583.00 | | 6 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 583.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 258.00 | 1 406.00 | | -5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 221.00 | 99 482.00 | | 80 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 470.00 | 6 860 093.00 | | 7 078 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 651.00 | 6 642 341.00 | | 6 895 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 819.00 | 217 752.00 | | 182 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 106.00 | | 332 048.00 | 556 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 874.00 | 735 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 874.00 | 699 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | 18 602.00 | 10 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 137.00 | | 313 446.00 | 539 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 610.00 | 52 453.00 | 152 874.00 | 468 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 3 625.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 582.00 | 48 828.00 | 152 874.00 | 463 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
6T Sur comptes clients | 6 099.00 | 3 542.00 | | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 3 542.00 | 14 270.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 472.00 | 3 542.00 | 14 270.00 | 34 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | 14 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 523.00 | | | 1 241 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 321.00 | 89 008.00 | 180 313.00 | 269 321.00 |
VI Groupe et associés | 411 259.00 | 411 259.00 | | 411 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 009.00 | | | 323 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VP Divers | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 559.00 | 1 420 559.00 | | 1 420 559.00 |
VW T.V.A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 078.00 | 1 714 765.00 | 180 313.00 | 1 895 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | 10 342.00 | | 9 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 655.00 | 51 809.00 | | 62 655.00 |
ST Autres comptes | 454 010.00 | 405 780.00 | | 454 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 308.00 | 119 791.00 | | 118 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 98 043.00 | 91 742.00 | | 98 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 528.00 | 40 106.00 | | 39 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 890.00 | 11 089.00 | | 24 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 935.00 | 21 431.00 | | 33 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 848.00 | 1 216 425.00 | | 1 274 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 590.00 | 201 922.00 | | 235 590.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 544.00 | 709 228.00 | | 772 544.00 |