| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 14 786.00 | 3 816.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 849.00 | 143 584.00 | 148 265.00 | 291 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 752.00 | 292 783.00 | 130 970.00 | 423 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 516.00 | 451 152.00 | 296 364.00 | 747 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 018.00 | | 108 018.00 | 108 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 211.00 | 13 843.00 | 49 368.00 | 63 211.00 |
BT Marchandises | 825 424.00 | | 825 424.00 | 825 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 258.00 | 20 894.00 | 1 304 364.00 | 1 325 258.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 742 552.00 | | 742 552.00 | 742 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 653.00 | 34 737.00 | 3 102 916.00 | 3 137 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 169.00 | 485 890.00 | 3 399 280.00 | 3 885 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DH Report à nouveau | 639 846.00 | 639 846.00 | | 639 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | 45 003.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 859 406.00 | 816 849.00 | | 859 406.00 |
DP Provisions pour risques | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 784.00 | 174 539.00 | | 791 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 658.00 | 495 560.00 | | 515 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 889.00 | 1 212 265.00 | | 1 053 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 313.00 | 111 552.00 | | 111 313.00 |
EA Autres dettes | 53 128.00 | 20 381.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 772.00 | 2 014 297.00 | | 2 525 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 280.00 | 2 845 248.00 | | 3 399 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 081.00 | 1 911 237.00 | | 1 823 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 581.00 | 384 668.00 | 6 387 249.00 | 6 002 581.00 |
FD Production vendue biens | 23 775.00 | 690.00 | 24 465.00 | 23 775.00 |
FG Production vendue services | 443 943.00 | 93 994.00 | 537 938.00 | 443 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 300.00 | 479 352.00 | 6 949 652.00 | 6 470 300.00 |
FM Production stockée | | | -2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | 24 826.00 | | 8 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 682.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 1 682.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 305.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 3 445.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -1 763.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 10 744.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 639.00 | 7 641 345.00 | | 6 960 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 082.00 | 7 596 342.00 | | 6 918 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 557.00 | 45 003.00 | | 42 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 419.00 | | 38 717.00 | 740 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 620.00 | 747 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 620.00 | 715 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 626.00 | | 38 595.00 | 708 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 122.00 | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 807.00 | 85 965.00 | 31 620.00 | 396 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | 3 720.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 742.00 | 82 245.00 | 31 620.00 | 385 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 255.00 | 13 843.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
6T Sur comptes clients | 8 178.00 | 12 716.00 | | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 432.00 | 26 559.00 | 13 255.00 | 21 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 535.00 | 26 559.00 | 13 255.00 | 35 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 889.00 | 1 053 889.00 | | 1 053 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 145.00 | 1 283 145.00 | | 1 283 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 784.00 | 89 093.00 | 702 691.00 | 791 784.00 |
VI Groupe et associés | 491 428.00 | 491 428.00 | | 491 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 205.00 | | | 679 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 175.00 | 1 405 175.00 | | 1 405 175.00 |
VW T.V.A. | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 772.00 | 1 823 081.00 | 702 691.00 | 2 525 772.00 |