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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 827.00 | 16 935.00 | 2 892.00 | 19 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 559 704.00 | | 559 704.00 | 559 704.00 |
AP Constructions | 6 680 205.00 | 3 332 167.00 | 3 348 039.00 | 6 680 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 608.00 | 191 237.00 | 301 371.00 | 492 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 784.00 | 465 196.00 | 402 588.00 | 867 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994 581.00 | 4 005 535.00 | 4 989 046.00 | 8 994 581.00 |
BT Marchandises | 1 829 600.00 | | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 415.00 | 63 963.00 | 89 452.00 | 153 415.00 |
BZ Autres créances | 564 263.00 | | 564 263.00 | 564 263.00 |
CF Disponibilités | 1 585 448.00 | | 1 585 448.00 | 1 585 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 638.00 | 63 963.00 | 4 153 675.00 | 4 217 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 220.00 | 4 069 499.00 | 9 142 721.00 | 13 212 220.00 |
CU Autres participations | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 591.00 | 2 081 143.00 | | 2 098 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | 17 449.00 | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 302.00 | 2 238 837.00 | | 2 300 302.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 387.00 | 3 454 180.00 | | 3 075 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 380.00 | 3 029 775.00 | | 2 763 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 776.00 | 1 193 726.00 | | 904 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 607.00 | 38 716.00 | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 34 816.00 | 33 088.00 | | 34 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 803 419.00 | 7 754 208.00 | | 6 803 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 721.00 | 10 032 046.00 | | 9 142 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 209 771.00 | | 33 209 771.00 | 33 209 771.00 |
FG Production vendue services | 313 629.00 | | 313 629.00 | 313 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 523 399.00 | | 33 523 399.00 | 33 523 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 632 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 318 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 518 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 642.00 | 4 804.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 4 804.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 507.00 | 4 804.00 | | 12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 645 985.00 | 33 604 267.00 | | 33 645 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 584 520.00 | 33 586 819.00 | | 33 584 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 465.00 | 17 449.00 | | 61 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 687.00 | 115 870.00 | | 201 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 446.00 | 477 777.00 | | 8 951 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 88 801.00 | 365 453.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 011.00 | 110 631.00 | 8 994 581.00 | 324 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 211.00 | 21 830.00 | 8 600 302.00 | 319 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | 1 520.00 | | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 286.00 | 384 057.00 | | 8 557 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 853.00 | 92 200.00 | | 366 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 738.00 | 527 628.00 | 21 830.00 | 3 499 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 1 707.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 510.00 | 525 921.00 | 21 830.00 | 3 484 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 542.00 | 1 586.00 | 3 165.00 | 65 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 542.00 | 1 586.00 | 3 165.00 | 65 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 542.00 | 1 586.00 | 3 165.00 | 104 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 3 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 380.00 | 2 763 380.00 | | 2 763 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 462.00 | 384 462.00 | | 384 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 515.00 | 421 515.00 | | 421 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
UX Autres créances clients | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 442.00 | 390 606.00 | 1 724 288.00 | 3 073 442.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 667.00 | | | 364 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 479.00 | 890 479.00 | | 890 479.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 419.00 | 4 120 583.00 | 1 724 288.00 | 6 803 419.00 |