| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 559 704.00 | | 559 704.00 | 559 704.00 |
AP Constructions | 6 648 566.00 | 5 439 331.00 | 1 209 235.00 | 6 648 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 336.00 | 343 806.00 | 185 530.00 | 529 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 449.00 | 934 267.00 | 281 182.00 | 1 215 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 275 280.00 | 6 730 993.00 | 2 544 287.00 | 9 275 280.00 |
BT Marchandises | 1 951 061.00 | | 1 951 061.00 | 1 951 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 372.00 | 54 446.00 | 112 926.00 | 167 372.00 |
BZ Autres créances | 349 895.00 | | 349 895.00 | 349 895.00 |
CF Disponibilités | 1 731 793.00 | | 1 731 793.00 | 1 731 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 907.00 | 54 446.00 | 4 175 461.00 | 4 229 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 187.00 | 6 785 439.00 | 6 719 748.00 | 13 505 187.00 |
CU Autres participations | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 837.00 | 2 026 286.00 | | 1 559 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 999.00 | 183 551.00 | | 474 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 082.00 | 2 350 083.00 | | 2 175 082.00 |
DP Provisions pour risques | 25 169.00 | 163 000.00 | | 25 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 169.00 | 163 000.00 | | 25 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 187.00 | 1 674 163.00 | | 1 259 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 357.00 | 2 804 872.00 | | 2 042 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 783.00 | 760 082.00 | | 1 182 783.00 |
EA Autres dettes | 32 943.00 | 27 758.00 | | 32 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 497.00 | 5 269 104.00 | | 4 519 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 748.00 | 7 782 187.00 | | 6 719 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 166 210.00 | | 34 166 210.00 | 34 166 210.00 |
FG Production vendue services | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 401 943.00 | | 34 401 943.00 | 34 401 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 704 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 987 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 080.00 | 24 497.00 | | 209 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 080.00 | 44 096.00 | | 209 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 472.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 4 239.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 320.00 | 39 857.00 | | 208 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 943.00 | | | 245 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 879 329.00 | 33 547 836.00 | | 34 879 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 404 330.00 | 33 364 285.00 | | 34 404 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 999.00 | 183 551.00 | | 474 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 184.00 | 82 973.00 | | 167 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 232 602.00 | | 59 034.00 | 9 232 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 299 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 9 275 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 087.00 | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | 8 953 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 637.00 | | 25 647.00 | 8 935 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 288.00 | | 33 387.00 | 267 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 323.00 | 565 987.00 | 15 316.00 | 6 180 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | 7 087.00 | 20 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 646.00 | 565 987.00 | 8 229.00 | 6 159 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 25 169.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 606.00 | 376.00 | 535.00 | 54 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 606.00 | 376.00 | 535.00 | 54 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 606.00 | 25 545.00 | 163 535.00 | 217 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 357.00 | 2 042 357.00 | | 2 042 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 086.00 | 512 086.00 | | 512 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 652.00 | 306 652.00 | | 306 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
UX Autres créances clients | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 091.00 | 442 811.00 | 714 099.00 | 1 256 091.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 214.00 | | | 438 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 046.00 | 297 046.00 | | 297 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 160.00 | 547 053.00 | 88 108.00 | 635 160.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 497.00 | 3 706 217.00 | 714 099.00 | 4 519 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |