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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 18 443.00 | 2 234.00 | 20 677.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 559 704.00 | | 559 704.00 | 559 704.00 |
AP Constructions | 6 680 205.00 | 3 760 100.00 | 2 920 105.00 | 6 680 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 745.00 | 221 583.00 | 280 162.00 | 501 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 337.00 | 496 323.00 | 503 014.00 | 999 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 264.00 | 4 496 449.00 | 4 640 815.00 | 9 137 264.00 |
BT Marchandises | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 970.00 | 55 079.00 | 191 891.00 | 246 970.00 |
BZ Autres créances | 627 449.00 | | 627 449.00 | 627 449.00 |
CF Disponibilités | 1 813 720.00 | | 1 813 720.00 | 1 813 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 971.00 | 55 079.00 | 4 530 892.00 | 4 585 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 235.00 | 4 551 528.00 | 9 171 706.00 | 13 723 235.00 |
CU Autres participations | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 056.00 | 2 098 591.00 | | 2 160 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 488.00 | 61 465.00 | | 293 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 790.00 | 2 300 302.00 | | 2 593 790.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 39 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 39 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 423.00 | 3 075 387.00 | | 2 684 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 4 454.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 491.00 | 2 763 380.00 | | 2 804 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 131.00 | 904 776.00 | | 1 037 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 607.00 | | |
EA Autres dettes | 14 418.00 | 34 816.00 | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 916.00 | 6 803 419.00 | | 6 542 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 706.00 | 9 142 721.00 | | 9 171 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 390 396.00 | | 33 390 396.00 | 33 390 396.00 |
FG Production vendue services | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 692 310.00 | | 33 692 310.00 | 33 692 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 789 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 082 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 430 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 087.00 | 12 642.00 | | 19 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 087.00 | 12 642.00 | | 101 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 155.00 | 135.00 | | 50 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 492.00 | 135.00 | | 56 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 594.00 | 12 507.00 | | 44 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 891 059.00 | 33 645 985.00 | | 33 891 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 597 571.00 | 33 584 520.00 | | 33 597 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 488.00 | 61 465.00 | | 293 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 700.00 | 201 687.00 | | 186 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 581.00 | | 264 523.00 | 8 994 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 703.00 | 366 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 841.00 | 9 137 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 138.00 | 8 740 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 827.00 | | 851.00 | 28 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 302.00 | | 197 827.00 | 8 600 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 453.00 | | 65 845.00 | 365 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 535.00 | 541 715.00 | 50 801.00 | 4 005 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | 1 508.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 600.00 | 540 207.00 | 50 801.00 | 3 988 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 4 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 963.00 | | 8 884.00 | 63 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 963.00 | | 8 884.00 | 63 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 963.00 | | 12 884.00 | 102 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 491.00 | 2 804 491.00 | | 2 804 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 308.00 | 552 308.00 | | 552 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
UX Autres créances clients | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 837.00 | 402 015.00 | 1 616 376.00 | 2 682 837.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 429.00 | 990 429.00 | | 990 429.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 916.00 | 4 262 094.00 | 1 616 376.00 | 6 542 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
ZE Dividendes | 720.00 | | | 720.00 |