| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 19 748.00 | 929.00 | 20 677.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 559 704.00 | | 559 704.00 | 559 704.00 |
AP Constructions | 6 680 205.00 | 4 187 558.00 | 2 492 647.00 | 6 680 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 393.00 | 259 130.00 | 249 263.00 | 508 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 695.00 | 604 310.00 | 506 385.00 | 1 110 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 501.00 | 5 070 747.00 | 4 179 754.00 | 9 250 501.00 |
BT Marchandises | 1 775 718.00 | | 1 775 718.00 | 1 775 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 479.00 | 55 845.00 | 123 634.00 | 179 479.00 |
BZ Autres créances | 699 436.00 | | 699 436.00 | 699 436.00 |
CF Disponibilités | 1 566 761.00 | | 1 566 761.00 | 1 566 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 808.00 | 55 845.00 | 4 225 964.00 | 4 281 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 532 310.00 | 5 126 592.00 | 8 405 718.00 | 13 532 310.00 |
CU Autres participations | 272 797.00 | | 272 797.00 | 272 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 544.00 | 2 160 056.00 | | 2 163 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 293 488.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 144.00 | 2 593 790.00 | | 2 305 144.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 35 000.00 | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 35 000.00 | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 083.00 | 2 684 423.00 | | 2 282 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 631.00 | 2 804 491.00 | | 2 659 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 983.00 | 1 037 131.00 | | 1 078 983.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 14 418.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 075.00 | 6 542 916.00 | | 6 031 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 718.00 | 9 171 706.00 | | 8 405 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 531 034.00 | | 33 531 034.00 | 33 531 034.00 |
FG Production vendue services | 238 559.00 | | 238 559.00 | 238 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 769 593.00 | | 33 769 593.00 | 33 769 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 855 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 525 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 843 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 927.00 | 19 087.00 | | 32 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 82 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 427.00 | 101 087.00 | | 39 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 50 155.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 56 492.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 423.00 | 44 594.00 | | 38 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 896 461.00 | 33 891 059.00 | | 33 896 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 895 107.00 | 33 597 571.00 | | 33 895 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | 293 488.00 | | 1 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 718.00 | 186 700.00 | | 165 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 264.00 | | 118 324.00 | 9 137 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | 361 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 9 250 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 8 858 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740 992.00 | | 118 324.00 | 8 740 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 594.00 | | | 366 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 449.00 | 574 617.00 | 319.00 | 4 496 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 1 305.00 | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 006.00 | 573 312.00 | 319.00 | 4 478 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 34 500.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 079.00 | 1 407.00 | 642.00 | 55 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 079.00 | 1 407.00 | 642.00 | 55 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 079.00 | 35 907.00 | 642.00 | 90 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 907.00 | 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 631.00 | 2 659 631.00 | | 2 659 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 653.00 | 583 653.00 | | 583 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 784.00 | 380 784.00 | | 380 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 029.00 | 3 000.00 | 86 029.00 | 89 029.00 |
UX Autres créances clients | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 821.00 | 410 255.00 | 1 366 078.00 | 2 280 821.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 015.00 | | | 402 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 075.00 | 434 075.00 | | 434 075.00 |
VP Divers | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 358.00 | 942 329.00 | 86 029.00 | 1 028 358.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 075.00 | 4 160 509.00 | 1 366 078.00 | 6 031 075.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |