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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 113 642.00 | 68 309.00 | 45 333.00 | 113 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 9 583.00 | 2 725.00 | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 36 024.00 | 9 258.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 023.00 | 124 245.00 | 301 778.00 | 426 023.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 836.00 | | 328 836.00 | 328 836.00 |
BZ Autres créances | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
CF Disponibilités | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 985.00 | | 801 985.00 | 801 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 008.00 | 124 245.00 | 1 103 763.00 | 1 228 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | 475 591.00 | 432 857.00 | | 475 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 745.00 | 42 734.00 | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 550 161.00 | 535 416.00 | | 550 161.00 |
DP Provisions pour risques | 91 200.00 | 20 000.00 | | 91 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 200.00 | 20 000.00 | | 91 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 16 946.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 2 306.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 594.00 | 291 369.00 | | 314 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 365.00 | 97 948.00 | | 137 365.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 9 235.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 401.00 | 417 808.00 | | 462 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 763.00 | 973 224.00 | | 1 103 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 401.00 | 417 809.00 | | 462 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 609.00 | | 1 450 609.00 | 1 450 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 372.00 | | 1 454 372.00 | 1 454 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 2 190.00 | | 5 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 124.00 | 2 190.00 | | 57 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 124.00 | -2 090.00 | | -57 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | 1 455.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 209.00 | 1 310 291.00 | | 1 471 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 463.00 | 1 267 557.00 | | 1 456 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | 42 734.00 | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 486.00 | | 47 548.00 | 409 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 29 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 010.00 | 426 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 343.00 | 171 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 030.00 | | 32 548.00 | 165 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | 15 000.00 | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 559.00 | 18 123.00 | 11 437.00 | 117 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | 18 123.00 | 11 437.00 | 107 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 71 200.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283.00 | 71 200.00 | 2 283.00 | 22 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 594.00 | 314 594.00 | | 314 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
UX Autres créances clients | 328 837.00 | | | 328 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VC Groupe et associés | 299 760.00 | | | 299 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 660.00 | 701 200.00 | 29 461.00 | 730 660.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |