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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 10 260.00 | 9 773.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 25 636.00 | 5 646.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 877.00 | 30 114.00 | 39 763.00 | 69 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 213.00 | 76 932.00 | 72 281.00 | 149 213.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 698.00 | | 203 698.00 | 203 698.00 |
BZ Autres créances | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CF Disponibilités | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 562.00 | | 436 562.00 | 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 775.00 | 76 932.00 | 508 843.00 | 585 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | 49 735.00 | | 137 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 789.00 | 88 195.00 | | 80 789.00 |
DL TOTAL (I) | 278 543.00 | 197 754.00 | | 278 543.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 40 352.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 40 352.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 323.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 11 501.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 241 301.00 | | 128 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 852.00 | 182 560.00 | | 80 852.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 25 405.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 300.00 | 461 408.00 | | 214 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 843.00 | 699 514.00 | | 508 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 059.00 | 449 907.00 | | 214 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 950.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 950.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 376.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | 1 194.00 | | 3 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 2 571.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | 379.00 | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 28 845.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 075.00 | 1 787 887.00 | | 1 104 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 286.00 | 1 699 692.00 | | 1 023 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 789.00 | 88 195.00 | | 80 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 140.00 | | 9 381.00 | 154 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 149 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 121 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | | 9 381.00 | 126 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 984.00 | 20 928.00 | 10 980.00 | 66 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 93.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 20 834.00 | 10 980.00 | 56 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 352.00 | 16 000.00 | 40 352.00 | 40 352.00 |
6T Sur comptes clients | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 262.00 | 16 090.00 | 40 352.00 | 40 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 090.00 | 40 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VC Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VP Divers | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 273.00 | 319 173.00 | 17 100.00 | 336 273.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 059.00 | 214 059.00 | | 214 059.00 |