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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 828.00 | 93.00 | 10 921.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 8 257.00 | 11 776.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 801.00 | 26 322.00 | 9 479.00 | 35 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 21 578.00 | 48 707.00 | 70 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 140.00 | 66 984.00 | 87 156.00 | 154 140.00 |
BT Marchandises | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 725.00 | -90.00 | 438 815.00 | 438 725.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 268.00 | -90.00 | 612 358.00 | 612 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 408.00 | 66 894.00 | 699 514.00 | 766 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 4 421.00 | | 49 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | 45 314.00 | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 197 754.00 | 109 559.00 | | 197 754.00 |
DP Provisions pour risques | 40 352.00 | 10 000.00 | | 40 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 352.00 | 10 000.00 | | 40 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 325.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 51 450.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 501.00 | 16 807.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 301.00 | 347 320.00 | | 241 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 560.00 | 124 927.00 | | 182 560.00 |
EA Autres dettes | 25 405.00 | 6 835.00 | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 408.00 | 547 664.00 | | 461 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 514.00 | 667 223.00 | | 699 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 907.00 | 530 857.00 | | 449 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 352.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 704.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 2 071.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 2 071.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -1 367.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 6 411.00 | | 28 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 887.00 | 1 550 484.00 | | 1 787 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 692.00 | 1 505 171.00 | | 1 699 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 195.00 | 45 314.00 | | 88 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 779.00 | | 39 201.00 | 117 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 154 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | | 39 201.00 | 89 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 306.00 | 13 324.00 | 1 646.00 | 55 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 198.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 13 126.00 | 1 646.00 | 44 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 352.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 694.00 | | 16 784.00 | 16 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694.00 | | 16 784.00 | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 40 352.00 | 26 784.00 | 26 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 352.00 | 26 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 422 812.00 | 422 812.00 | | 422 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 251.00 | 488 151.00 | 17 100.00 | 505 251.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 907.00 | 449 907.00 | | 449 907.00 |