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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 12 263.00 | 7 769.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 832.00 | 28 964.00 | 8 868.00 | 37 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 377.00 | 31 797.00 | 15 580.00 | 47 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 263.00 | 83 945.00 | 49 318.00 | 133 263.00 |
BT Marchandises | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 606.00 | 6 225.00 | 366 381.00 | 372 606.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 568.00 | 6 225.00 | 576 343.00 | 582 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 831.00 | 90 169.00 | 625 661.00 | 715 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 58 709.00 | 137 930.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 762.00 | 80 779.00 | | 215 762.00 |
DL TOTAL (I) | 334 295.00 | 278 533.00 | | 334 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 288.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 884.00 | 241.00 | | 24 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 649.00 | 128 159.00 | | 79 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 243.00 | 80 589.00 | | 130 243.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 4 760.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 366.00 | 214 037.00 | | 291 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 661.00 | 508 570.00 | | 625 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 482.00 | 213 796.00 | | 266 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 800.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 800.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 443.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 513.00 | 3 328.00 | | 17 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 6 084.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -5 284.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 18 491.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 766.00 | 1 104 070.00 | | 1 347 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 005.00 | 1 023 291.00 | | 1 132 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 762.00 | 80 779.00 | | 215 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 213.00 | | 6 550.00 | 149 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 133 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 105 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 192.00 | | 6 550.00 | 121 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 932.00 | 12 000.00 | 4 988.00 | 76 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | 12 000.00 | 4 988.00 | 66 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 6 225.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 136.00 | 365 136.00 | | 365 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 794.00 | 398 694.00 | 17 100.00 | 415 794.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 482.00 | 266 482.00 | | 266 482.00 |